国金量化多因子净值上涨188请保持关

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金09月10日讯国金量化多因子股票型证券投资基金（简称：国金量化多因子，代码）公布最新净值，上涨1.88%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。

国金量化多因子股票型证券投资基金成立于-10-31，业绩比较基准为“沪深指数*15.00%+*5.00%+中债-综合指数*80.00%”。　　本基金成立以来收益18.82%，今年以来收益19.30%，近一月收益11.16%，近一年收益，近三年收益。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。

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基金经理为杨雨龙，自年10月31日管理该基金，任职期内收益16.63%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为皮阿诺（持仓比例1.53%）、雷柏科技（持仓比例1.50%）、张裕A（持仓比例1.25%）、振江股份（持仓比例1.23%）、永艺股份（持仓比例1.15%）、雄帝科技（持仓比例1.15%）、恒林股份（持仓比例1.14%）、世纪瑞尔（持仓比例1.14%）、英飞拓（持仓比例1.13%）、汇纳科技（持仓比例1.11%），合计占资金总资产的比例为12.33%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为老凤祥（持仓比例1.47%）、永新股份（持仓比例1.46%）、横店东磁（持仓比例1.41%）、齐心集团（持仓比例1.34%）、中金环境（持仓比例1.20%）、蓝思科技（持仓比例1.15%）、陕鼓动力（持仓比例1.15%）、东软集团（持仓比例1.14%）、科达洁能（持仓比例1.13%）、水晶光电（持仓比例1.13%），合计占资金总资产的比例为12.58%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年，市场在一季度快速上涨后，在二季度开始回落。本基金于年10月31日成立，今年上半年仍然处于建仓期，我们在年初加快了建仓的步伐，基本在2月份就完成了建仓，总体来说，作为一只新成立的基金，建仓节奏较好。选股方面，本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，着重用量化的方法精选具有高成长性的公司。目前维持中高仓位，基本不进行大规模的择时和加减仓，主要进行换股调仓。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金单位份额净值1.元，累计单位净值1.元。本报告期基金份额净值增长率17.26%，同期业绩比较基准增长率16.39%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对宏观经济的总体判断如下：1）货币政策方面会相对宽松；2）权益市场估值水平在历史低位区间；3）企业盈利处于触底阶段。另外，基建和制造业增速都处于底部，经济有望在今年下半年逐步企稳。总体来说，权益市场的机会大于风险。

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